BK OPCI

Avertissement

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D’une façon générale les Fonds de Pierre 1^er Gestion ne s’adressent qu’à des investisseurs professionnels ou assimilés ainsi qu’à des investisseurs qualifiés.

Les risques, frais, commissions et horizons de placement conseillés pour les Fonds présentés sont indiqués en détail dans le prospectus des Fonds qui sont mis à la disposition du souscripteur avant toute souscription ou acquisition. Cette documentation officielle n’est disponible qu’auprès de Pierre 1^er Gestion ou de partenaires tiers expressément autorisés ou mandatés par Pierre 1^er Gestion, parfois de façon exclusive sur un territoire donné et/ou un segment d’investisseurs défini.

La valeur de vos investissement dans ces Fonds et les revenus potentiels en découlant peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et ne sont en aucun cas garantis. Le montant initialement investi peut ne pas être récupéré.

En tant que professionnel de la gestion de patrimoine ou de la gestion d’actifs, il vous incombe de connaître et de respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans tout territoire concerné.

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EN BREF

OBJECTIF DE GESTION

La stratégie du fonds vise à générer des performances à long terme par la perception de revenus locatifs servant principalement à rembourser la dette bancaire.

RISQUES ASSOCIÉS

La SPPPICAV présente notamment un risque de perte totale en capital, un risque de liquidité, des risques liés au marché immobilier, un risque de taux. Le risque de perte totale du capital investi est accru par l’utilisation du levier bancaire de 75% maximum autorisé.

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de rendements élevés sans risques élevés. Les autres facteurs de risques sont détaillés dans le prospectus du fonds disponible sur simple demande.

Risque de perte en capital : La SPPPICAV n’offre aucune garantie de protection en capital. Compte tenu de la stratégie d’investissement « opportuniste », l’investisseur est averti que le risque de perte en capital est élevé, que son capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement.

Risque de liquidité : Il est lié à la difficulté de céder rapidement les actifs immobiliers physiques, le marché de l’immobilier pouvant offrir une liquidité plus restreinte dans certaines circonstances.

Risque lié à l’effet de levier : La SPPPICAV pourra avoir recours à l’endettement pour le financement de ses investissements. La SPPPICAV respectera un ratio d’endettement maximum de 75% qui sera apprécié dans les conditions prévues à l’article R. 214-105 du Code monétaire et financier. Dans ces conditions, les fluctuations du marché immobilier peuvent réduire de façon importante la capacité de remboursement de la dette et les fluctuations du marché du crédit peuvent réduire les sources de financement et augmenter de façon sensible le coût de ce financement.

Autres risques : La SPPPICAV sera également exposée à des risques liés à l’activité, au marché immobilier, à la Promotion Immobilière, et tels que décrits au point 4.4.1 du prospectus. Il est rappelé que ni le capital investi, ni le niveau de performance ne font l’objet de garantie ou de protection. L’ensemble des risques liés à la SPPPICAV sont détaillés dans le prospectus du fonds

AJOUTER DES RISQUES : risque de durabilité, risque fiscal, risque de vacance, risque de défaut

POUR QUEL INVESTISSEUR ?

BK OPCI est réservé aux investisseurs mentionnés à l’article 423-14 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers à la recherche d’une diversification de leur patrimoine sur un horizon long terme.

LOCALISATION DES ACTIFS

Emplacement des actifs de BK OPCI

CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : SPPPICAV
N° d’agrément : SPI 20160021
Date d’agrément : 31/05/2016
Durée de placement recommandée : 15 ans
Souscription minimale Part A : 100 000€
Minimum de souscription initiale Part B : 2 000 000€
Fréquence de valorisation : Trimestrielle

PRESTATAIRES DE LA SPPPICAV

Dépositaire et valorisateur : Société Générale Securities Services
Commissaire aux comptes : PwC audit
Expert immobilier : BPCE Expertises Immobilières

FRAIS ET COMMISSIONS

Commission de souscription acquise à la SPPPICAV : 7% maximum (*)
Commission de souscription non acquise à la SPPPICAV : 5% maximum (*)
Commission de rachat : Néant
Commission de surperformance : Néant
Frais de gestion annuels Part A : 1,30% TTC de l’actif net (*)

(*) Les frais et commissions présentés ci-dessus sont ceux facturés au 1er janvier 2023 et sont susceptibles de modification annuelle.

Valeur liquidative Part A	240.20€
Performance depuis le début de l’année	+8.53%
Actif brut de la SPPPICAV	394 689 450€
Performance depuis l’origine *	+140.2%
Durée de placement recommandée	8 ans
Création de la part	28/06/2016
Nombre d'actionnaires	754

Avertissement

BK OPCI : LE MOT DES GÉRANTS

Au 31/12/2023

ÉQUIPE

Joël VACHER

Alexandre CHAUDHRY

PERFORMANCES

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE